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股票期權對沖課程

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初級課程 SOA     高級課程 SOB     深造課程 SOC     實戰課程 SOD     專業課程 SOE                                                                                                                                 ← 返回課程資訊主頁

股票期權對沖初級課程 SOA

課程會介紹股票期權的基本四式運作,包括LONG CALL, SHORT CALL, LONG PUT 及SHORT PUT,透過實例了解股票期權開倉,平倉及行使等方面的運作,並以實例說明,令學員掌握股票期權的基本操作。 

•  什麼是對沖投資  

•  對沖的工具  

•  股票期權的基本運作  

•  Options Dynamics 簡介  

•  如何搜集網上資訊  

•  正股急跌入市策略

 

課堂數目 : 1 堂          課堂導師 : Henry Sir          上課時間 : 7 - 10 pm

上課地點 : 尖沙咀

課程費用 : HK$480

 
課程編號​ 月份 ​上課日期
SOA-201807 7  2018年​7月11日 (三)
SOA-201809 9  2018年​9月5日 (三)
 SOA-2018011 11  2018年​11月5日 (一)

股票期權對沖高級課程 SOB

此課程包括五個單元,學員可因應自己的需要獨立報讀不同單元,同時間所有單元可獲 額外加送 Options Dynamics 一個月金計劃服務。如欲享此優惠或有任何查詢,歡迎以 電郵 或 WhatsApp (56193185) 與我們聯絡。

單元一 : 不同行使價的選擇和運用

選擇期權合約行使價非常關鍵,其重要性不比選擇股票低,很多時投資者「過份進取地選擇」價外期權而出現股價升期權金跌的反向現象。投資者入場前必須非常清楚不同行使價的期權合約其價內值及時間值的交錯改變。

  • 不同行使價合約到期時的比較及分別
  • 期權合約和買賣正股的比較
  • 買賣不同行使價期權合約的真實個案分享

 

單元二:Options Dynamics 系統操作運用

Options Dynamics 為Henry Sir研發的期權數據分析系統,全面收納香港股票及指數期權過去十年的數據,方便投資者分析期權數據及股票走勢之餘,更可透過系統進行模擬測試及管理自己的投資組合。

  • 系統功能介紹及運用
  • 學員更可自備手提電腦,上課時跟隨導師輸入指示,邊學邊做

單元三:期權策略的運用

做期權買賣只做長倉合約 (Long Call 或Long Put)勝算低,長做易輸;只做短倉合約 (Short Call 或Short Put)勝算雖高,但輸的時候風險無限,因此,要長遠穩定賺取回報,戶口內必須同時存在長倉及短倉合約,以組合形式投資,互補長短。

  • 對沖值(Delta) 的計算及運用
  • 期權策略的運用,包括 :
    1. Standalone Long, Spread
    2. Covered Call
    3. Protective Put
    4. Directional Long (LC + LP)
    5. Directional Trade (SP + LP + LC)
    6. Long Straddle
    7. Long Strangle
    8. Iron Condor

單元四:鎖倉拆倉的運用

開倉後可能中邊可能錯邊,無論方向對或錯,投資者都會面對貪婪與恐懼的折磨。中邊時鎖倉可以穩定自己的心情,滿足貪婪,贏盡單邊;錯邊時拆倉減低損失,征服恐懼。這個是投資期權和投資正股的最大分別。

  • 鎖倉六法及拆倉的介紹及運用
  • 鎖倉拆倉的真實個案分享

單元五:期權數據及倉位分析

期權成交數據多次啟示股價日後走勢,因此分析有效分析期權數據對減低組合風險及捕捉先機極為有效。

  • 如何理解市場上未平倉合約數據
  • 如何尋找期權成交異動
  • 以過往實例分析期權成交異動
  • 如何分析及運用認沽及認購期權合約比率

課堂數目 : 1 堂          課堂導師 : Henry Sir          上課時間 : 7 - 10 pm

上課地點 : 尖沙咀

[單元一] 課程費用 : HK$880

 
 課程編號​  月份  上課日期
 SOB-201806-1 6
 2018年6月6日 (三)​
 SOB-201808-1 8
 2018年8月13日 (一)​
 SOB-201809-1 9  2018年9月7日 (五)​
 SOB-201810-1 10  2018年10月8日 (一)​
 SOB-201811-1 11  2018年11月7日 (三)​
 SOB-201812-1 12  2018年12月3日 (一)​

課堂數目 : 2 堂          課堂導師 : Henry Sir          上課時間 : 7 - 10 pm

上課地點 : 尖沙咀

[單元二] 課程費用 : HK$880

 課程編號​  月份  上課日期
 SOB-201806-2  6 2018年​6月7日 (四), ​8日 (五)
SOB-201808-2 8 ​2018年​8月14日 (二), 15日 (三)
SOB-201809-2 9 2018年​9月10日 (一), 11日 (二)
SOB-201810-2 10 2018年​10月9日 (二), 10日 (三)
SOB-201811-2 11  2018年​11月8日 (四), 9日 (五)
SOB-201812-2 12 2018年​12月4日 (二), 5日 (三)

 

課堂數目 : 1 堂          課堂導師 : Henry Sir          上課時間 : 7 - 10 pm

上課地點 : 尖沙咀

[單元三] 課程費用 : HK$1,280

 課程編號​  月份  上課日期
SOB-201806-3
6 2018年​6月11日 (一)
SOB-201808-3 8 ​2018年​8月16日 (四)
SOB-201809-3
9 2018年​9月12日 (三)
SOB-201810-3 10 2018年​10月11日 (四)
SOB-201811-3 11 2018年​11月12日 (一)
SOB-201812-3 12 2018年​12月6日 (四)

課堂數目 : 1 堂          課堂導師 : Henry Sir          上課時間 : 7 - 10 pm

上課地點 : 尖沙咀

[單元四] 課程費用 : HK$1,280

 課程編號​  月份  上課日期
 SOB-201806-4  6 2018年​6月12日 (二)
SOB-201808-4 8 ​2018年​8月17日 (五)
SOB-201809-4
9 ​2018年​9月13日 (四)
SOB-201810-4 10 2018年​10月12日 (五)
SOB-201811-4 11 2018年​11月13日 (二)
SOB-201812-4
12 2018年​12月7日 (五)

課堂數目 : 1 堂          課堂導師 : Henry Sir          上課時間 : 7 - 10 pm

上課地點 : 尖沙咀

[單元五] 課程費用 : HK$1,280

 課程編號​  月份  上課日期
SOB-201806-5 6 2018年​6月13日 (三)
SOB-201808-5 8 2018年​8月20日 (一)
 SOB-201809-5  9 2018年​9月14日 (五)
 SOB-201810-5  10 2018年​10月15日 (一)
SOB-201811-5 11 2018年​11月14日 (二)
SOB-201812-5 12 2018年​12月10日 (一)

股票期權對沖深造課程 SOC

每個投資買賣的訊號不應憑感覺做決定,而是需要經過模擬測試 (Backtest) 的驗證,分析過去的數據及結果後才可正式成為自己的投資策略的一部份。本課程會教授學員如何使用Options Dynamics 及Excel為不同股票或指數制作模擬測試,並會將不同股票及指數模擬測試的結果和學員分享,協助學員建立自己的投資策略。

  • 如何運用Options Dynamics 及Excel 制作模擬測試
  • 以恆指,中電,中移動,比亞廸,中海油,中石油分析不同的出入市訊號及其模擬測試結果
  • 以不同的技術分析指標作為重心,包括Ichimoku, EMA及買賣盤,判斷不同技術指標的值博率及強弱處

課堂數目 : 2 堂          課堂導師 : Henry Sir          上課時間 : 7 - 10 pm

上課地點 : 尖沙咀

課程費用 : HK$4,800

 課程編號​  月份  上課日期
 SOC-201806  6  2018年​6月14日 (四), 15日 (五)
SOC-201809 9 2018年​9月17日 (一), 18日 (二)
SOC-201812 12 2018年​12月13日 (四), 14日 (五)

股票期權對沖實戰課程 SOD

*本課程設有合共3次 (每次1小時) 單對單輔導會面

 

股票期權投資是一生一世的學問,學懂期權運作及策略後,最需要就是從實戰中吸取經驗,優化自己的投資手法、心態。

很多投資者學懂期權投資理論後,落場時仍以以往的手法入市,包括以少博大,忽略風險管理,受市場氣氛影響,入市靠感覺等等,導致投資成績未如理想,錯誤頻生,而這時候最需要的,就是一個教練從旁輔導為你分析成敗得失的關鍵;更需要的是一班並肩同行的夥伴,於過程中支持鼓勵再往前行。

股票期權對沖職業課程以小班教學形式進行,學員間互動討論交流投資經驗,透過回顧學員的買賣紀錄,剖析其投資過程的心態、技巧,從實戰中學習,提升自己的強項,改善自己的弱點。

 

< 第一章節 >

職業投資者應有的心態及手法

  • 投資計劃
  • 出入市訊號及時機
  • 風險管理意識
  • 靈活的投資手法
  • 投資記錄
  • 穩定的投資心態
  • 注碼管理

< 第二章節 >

不同策略不同開倉方法及持倉心態

  • 方向買賣 (Delta 不等於 0)
  • 波幅買賣

 

< 第三章節 >   過三關

 

< 第四章節>    實例操盤個案分享

 

課堂數目 : 3 堂          課堂導師 : Henry Sir          上課時間 : 7 - 10 pm

上課地點 : 尖沙咀

課程費用 : HK$10,800

 課程編號​  月份  上課日期
SOD-201806  6

 ​2018年​6月

19日 (二), 20日 (三), 21日 (四)

SOD-201809 9

2018年​9月

19日 (三), 20日 (四), 21日 (五)

SOD-201812 12

2018年​12月

17日 (一), 18日 (二), 19日 (三)


股票期權對沖專業課程 SOE

投資者擁有一定實戰經驗後,會明白期權買賣不一定要買股價升或跌,而是可以買賣期權的波幅,時間值差及對沖值敏感度差。《股票期權對沖專業課程》會為學員深入探討如何因應股價波幅及時間值高低改變訂立買賣策略,賺取股價升跌以外另類的回報。

 

第一章節:  套利(Arbitrage)

  • 什麼是套利?
  • 套利的可行性

第二章節:  Greeks

  •  Greeks的定義
  • 不同行使價及到期日時間值的改變及分別
  • 互動改變及應用

第三章節:  歷史波幅的運用

  •  股價歷史波幅及引伸波幅的運用
  • 預算股價波幅範圍的計算方法
  • 如何計算股價歷史波幅及波幅範圍
  • 如何運用波幅範圍買賣期權波幅
  • 引伸波幅(IV) 與 歷史波幅(HV)

第四章節: Greeks和期權組合的配合運用

  •  從Greeks去分析不同期權組合
  • 另類期權投資
 
 
 

課堂數目 : 4 堂          課堂導師 : Henry Sir          上課時間 : 7 - 10 pm

上課地點 : 尖沙咀

課程費用 : HK$6,800

 課程編號​  月份  上課日期
SOE-201806  6

 ​2018年​6月

25日 (一), 26日 (二), 27日 (三),  28日 (四)

SOE-201809 9

2018年​9月

26日 (三), 27日 (四), 28日 (五)

2018年10月2日 (二)

SOE-201812 12

2018年​12月

20日 (四), 21日 (五), 27日 (四),  28日 (五)